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投标保证金的处理过程

发布时间:2014-04-13   点击率:2121

  

一、解决办法:

以业务员借款->还款或报销的方法来处理。

二、详细思路:

1、把该保证金挂到某业务员的借款上,在投标时交纳保证金做【员工借款单】、此时在没有公布中标结果前,该保证金一直会以员工未还借款体现。

2、如果项目没有中标,要收回投标保证金,做【员工还款单】收回即可。

3、如果项目中标,

(1)在【项目维护】中新建中标项目。

(2)再到【承包合同】中建立对应的合同,并录入应交纳的“应付履约保证金”。

(3)最后做付款单冲抵员工借款,把当时交纳的保证金报销出来。

三、方案优点:以上办法可以责任到人,在没有公布中标结果前,公司可通过【员工借款单统计】查出每个业务员未收回的保证金。中标后可方便报销冲抵。

四、具体操作:

1、在交纳投标保证金的时候,可以虚拟成业务员的借款,做一个业务的员工借款单(借款单金额=投标保证金金额)

先做员工请款单(借款单的控制单据),打开财务管理模块,员工请款单

 

 

 

员工请款单可以开启使用多级审核,审核之后执行付款,生成员工借款单,保存

 

 

公司交的投标保证金,以员工借款的方式录入软件方便于管理做账,备注一下是哪个投标项目的保证金。

2、如果公布结果没有中标,保证金退回之后,做一个员工还款单,这样就可以平账。

 

 

 

 

3、如果是项目中标, 项目新建之后,接着建立承包合同,打开工程管理,点击承包合同

 

 

左边选中新建的项目名称金石国际大厦,右边点击新建,弹出新建承包合同窗口,录入合同基本信息,填写合同履约保证金金额,然后保存。

 

 
 

合同保存之后,审核

 

 

 

选中新建的合同,点击下面执行功能中的履约保证金,点执行付款,弹出付款单

 

 

选择支付方式,开启冲抵员工借款,报销员工选择业务员名称,点击保存

 

 

 

付款单保存之后,投标时的保证金就自动转为项目的履约保证金,并且抵扣了业务员的借款。

 

 

 

4、下面查询一下业务员借款,点击财务管理,打开员工借还款单列表

 

 

 

借还款单列表中2个单据,一个是业务员(张飞)的借款,另一个报销还款单据,两个单据抵消,业务员(张飞)就没有欠款。还可以通过员工借款单统计查询,财务管理模块------相关查询-----员工借款单统计。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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