内部管理

一、模块简介

     内部管理模块支持内部资金划转单审批，实现企业内部账户间资金高效调拨，满足各部门、项目的资金周转需求；可通过项目资金冻结单对指定项目资金进行冻结操作，严控项目资金使用，避免资金挪用、超支，保障项目资金专款专用；同时提供内部计息单功能，针对内部资金拆借精准核算利息。

二、模块流程

三、功能分解

（1）项目内部资金期初设置

     “期初资金余额” 指 项目某一核算周期开始时刻，项目资金账户的可支配结余净额。

     “期初启动资金”指项目正式开工前，为保障项目落地、完成前期筹备和首轮施工推进所需的初始专项资金，是项目启动的 “本金”。

（2）内部资金划转单

     大部分内部业务是先有内部结算（如【机械结算单】、【周转材结算单】、【费用分摊】、【材料调拨】、【工资分摊】、【项目补缴税金】、【内部借款】、【内部还款】、【内部利息】）再以内部结算进行企业内部资金划转，每笔结算和划转必须是相同一个“营业执照”内不同机构或项目之间的内部往来，可规范内部资金流转，确保资金调拨有迹可循、审批合规便于财务部门统一核算、对账和资金管控。

     如：针对上图的机械结算单进行资金划转

 （2）项目资金冻结单

     当项目出现欠薪、纠纷、诉讼等风险，或需专项留存资金时，通过冻结单锁定资金，防止挪用、转移，保障资金安全与后续履约、纠纷解决或案件处理。

（3）项目资金解冻单

     项目资金解冻单是配套【项目资金冻结单】的风控单据，用于对已冻结的项目资金发起解冻申请、完成审批流程并留存正式记录，核心是按规解除资金的支取与流转限制，让冻结资金恢复正常使用状态。

（5）内部计息单

     内部计息单是企业内部资金管理的核心核算单据，核心用于对公司内部账户、部门或项目间的资金拆借、占用、调拨等往来场景，按照约定利率精准核算资金占用利息，清晰记录计息基数、利率、计息周期及应付 / 应收利息金额。

（6）内部资金控制  

     【付款申请单】超项目资金余额、内部账户金额预警提示，避免超项目的资金账户余额不足时，仍提交付款申请并完成支付，防止出现资金透支、违规垫付等问题，保障资金安全。

①项目资产汇总查询

     项目资金余额控制

如下所示：【付款申请单】预警

②内部账户维护

     内部账户可用金额控制

     如下所示：【付款申请单】预警

 四、数据汇总

（1）内部应收应付单据查询

     快速生成 应收、应付单据

（2）内部应收应付账款查询

     一键跳转回溯数值来源

（3）内部往来借还查询

（4）内部结算汇总查询

（5）内部资金划转明细查询

五、总结

     内部管理模块通过期初项目立项、内部资金划转单、项目资金冻结 / 解冻单、内部计息单五大核心单据，实现项目资金从初始注入、日常调拨、风险管控到利息核算的全流程规范管理；

     兼顾精准核算项目内部资金余额 避免超项目开立的资金账户余额不足时，仍提交付款申请并完成支付，防止出现资金透支、违规垫付等问题，保障资金安全；

     规范付款审批流程：提醒财务人员、审批人员核对付款申请与对应项目资金余额的匹配性，确认资金来源合规、付款金额未超出可用余额，避免错付、乱付；

     辅助精准决策：为审批人提供资金实时状态参考，若触发预警，可及时暂停付款审批，督促相关人员补充资金、调整付款金额或优化付款计划，避免盲目审批；

     强化资金管控：倒逼项目端、财务端重视超项目开立资金的使用规划，实时掌握资金消耗情况，减少资金浪费、违规使用，提升资金管理精细化水平。