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联营项目金石软件内实施方案

发布时间:2017-09-30   点击率:234

项目实施过程中经常会有挂靠资质施工的情况,在施工过程中我们需要关注挂靠单位的经营状况,如:在采购材料时是否根据预算(有无偷工减料情况),项目资金收支是否足额可以发放现场的工资,余额不足时需要垫资等。我们根据调研总结部分客户实际情况,工程项目管理软件给予解决方案如下:


注:首先在项目维护中维护两个大类(自营项目和联营项目),两个大类分别建立项目,其中在“自营项目”中记录验收(为了统计挂靠单位成本)和对应发票(为了统计发票归属分类)“联营项目”中只做【财务管理】收付款不做相关的成本业务单据(如下图)。



一、通过建立的“联营项目”与联营单位进行财务结算处理

 

①在“恒大棕榈岛(联营)”项目下创建“承包合同”、“分包合同”等



②“恒大棕榈岛(联营)”项目下“承包合同”收款




③“分包合同”“按承包合同收款”,并“对应承包合同编号” “关联成本项目”(为了查询发票情况自动汇总和归属分类)




④“分包合同”→“垫资款记录”→“执行收款”, 【收款单】垫资款收到(此处的往来单位是挂靠我公司资质的联营单位)



二、对挂靠单位各项费用如:扣管理费、扣销项、进项税,收到进项发票后再返还进项税等

 

①“分包合同”扣缴费用,扣管理费、扣销项、进项税






②收到材料供应商开出的进项发票后返还进项税(返还单位是我们的挂靠单位)




③垫资支付材料分包款(使用金额不能大于垫资款余额和工程款余额之和)




④“分包合同”查询挂靠单位资金剩余应返还工程款金额等(下图中代扣的管理费17500元就是我们公司的盈利)



三、通过工程项目管理软件建立的“自营项目”对联营单位进行成本核算

 

①在“恒大棕榈岛(自营)”项目下验收(如有预算先做预算单)【材料采购单】和【外包人工单】各30万元并对应“进项发票”。





②进项税对应材料票:菜单栏【财务管理】→【发票管理】“收进发票”归属分类选材料票(在一个项目中应控制材料票、劳务票等所占的比例,此功能用于计算挂靠单位发票归属所占百分比)



③进项税对应劳务票:菜单栏【财务管理】→【发票管理】“收进发票”归属分类选劳务类




④对应销项票:菜单栏【财务管理】→【发票管理】“开出发票”




这样“恒大棕榈岛”项目的成本就可以统计出来了




四、发票查询


在“分包合同”内发票汇总查询(查询联营单位进项和销项)



发票归属分类统计(在一个项目中应控制材料票、劳务票等所占的比例,此功能用于计算挂靠单位发票归属所占百分比)


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