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费用报销付款流程

发布时间:2017-07-29   点击率:262

工程项目管理软件付款方式主要有两种


:一、主材等大件采购:发起申请审核后公司直接付款【采购入库】或【其他费用】(采购流程审核完成)采购员等岗位发起付款申请→(付款申请流程审核完)出纳点付款,这里主要审核的是 【付款申请单】


二、报销付款:适用于员工事先借公司备用金或自己垫付到月底公司统一报销


单据流程:员工借款(如有员工借款)→采购入库或其他费用(财务审核)→出纳付款


主要审核【其他费用单】和【采购入库单等费用单据


1、员工借款

新建【员工借款单】,输入“借款人”和“借款金额”等信息



备注:员工借款分为个人借款和项目备用金,其中选择项目备用金主要用于大额的采购,是专款专用的,不能用于其他项目



2、系统全局设置


流程设置→允许直接报销付款打钩(需要报销的单据不需要通过付款申请单)




3、以其他费用的报销为例,先填写一张【其他费用单】(如果是材料采购或外包人工单等单据类似于其他费用单)


经办人发起单据,部门经理→财务(财务为最后一个审核人,需每张费用单据逐个审核)






4、 【其他费用单】审核完成后,到月底出纳在“其他费用列表”中找到需要报销的单据,一起发起直接报销付款




工程项目管理软件中如果某个员工在多个项目任职,又有多个往来单位都产生业务往来,都要进行报销付款(没有对应合同的前提下),按住ctrl键选择待付款的单据(需单据的经办人是相同的)


冲抵员工借款打钩,选择单据的报销员工(系统会自动将前面单据产生的金额对应到需要抵扣的金额内)


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