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工程项目管理软件基础信息-往来单位维护(审核)

发布时间:2015-10-28   点击率:1706

工程项目管理软件中基础信息—往来单位维护

       往来单位维护在金石工程项目管理软件中是用来登记往来单位信息的,大部分业务单据都会使用到、这里需要将与本公司所有有账务往来的单位都要维护好。包括分包商、材料商、甲方、机械租赁商、运输单位、银行等。如果工程项目管理软件的系统设置中开启了往来单位信息的审核功能则往来单位的信息审核通过之后在系统业务单据中可用。如下图界面,可以利用供应商分类功能的完成归类。

  一、往来单位的编辑

工程项目管理软件中,点击系统的“菜单栏”-“往来单位维护”,弹出“往来单位维护”对话框:

 

 

点击“新增”或“修改”的按钮弹出“往来单位”修改或添加的对话框,在当前客户名称信息设置中带*号是必填写项。 这里供应商的属性最好确定好,系统可以在业务单据的选择中可以更快捷筛选符合条件的单位。(如在“材料采购单”中选择往来单位,系统会自动筛选出具有“材料”属性的单位)。如图所示:

 

 

可在工程项目管理软件的往来单位信息中设置多个银行账户,在财务使用付款申请单、付款单、收款单时,可调用账户信息,如下图:

 

在进行收款或者付款的时候调用往来单位的汇款账号,如图:

 
往来单位信息可批量导入到系统中,具体操作细节参照文章“工程项目管理软件基础信息的批量导入” 

工程项目管理软件中审核过的“往来单位”信息不允许进行“删除”或“修改”的操作,“删除”或“修改”时系统会给出对应的提示,如图:

 

在审核过程中可进行“批量审核”或者“批量取消审核”的操作,按住键盘的“Ctrl”键可对“往来单位”信息进行多行选择。然后点击“审核”或“取消审核”的按钮。如图:

 

往来单位维护的分类变更:

可选中已经审核通过的“往来单位”(按住键盘的Ctrl键可多选),按住键盘的Alt键同时拖动鼠标到分类的名称下松开鼠标。

分类变更完成之后,系统中相关单据中的信息分类也会更改。

注:此信息分类的变更适用于其他基础信息的变更。

 

 

如果工程项目管理软件中的“往来单位”信息已经通过审核,则不可进行分类的变更,系统会给出对应的提示。如图:

 

二、往来单位的审核及审核权限的设置

在金石工程管理软件中可对添加的“往来单位信息”进行审核(此功能为可选功能),使用“材料审核”的功能前,需在“系统维护”-“系统全局设置”-“单据设置”中将此功能开关打开。如图:

 

有审核权限的用户要及时对新增加到工程项目管理软件中的“往来单位”要经过进行审核,审核通过之后往来单位信息可在系统单据中使用。如果“往来单位”信息未经过审核或者审核未通过,“往来单位”信息在工程项目管理软件业务单据中不可用。

 

在“系统维护”-“用户管理权限设置”给具有“往来单位”审核权限的用户分配权限,如图:

 

具有“审核_往来单位维护”权限的人进行审核,选中对应的“往来单位”并点击审核的按钮,审核通过(点击“取消审核”可取消审核),审核通过的“往来单位信息”,系统会在对应的复选框中打钩,如图:

 
 
 

三、审核后的“往来单位”信息在系统业务单据中可用

工程项目管理软件中审核通过的“往来单位”信息可在系统业务单据中可显示并使用,审核未通过的“往来单位”在系统业务单据中不可用。如图:

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